Home-theater-designers
Не е нужно да използвате конкретно приложение или дори да наемете счетоводител, за да създавате финансови документи. Всичко, от което се нуждаете, е Microsoft Excel и малко ноу-хау.
Повечето финансови отчети се състоят от отчета за паричните потоци, отчета за доходите и баланса. Но засега нека се съсредоточим върху първия документ.
И така, ето ръководство за това как да направите своя отчет за паричните потоци в Excel.
Какво е отчет за паричните потоци?
Отчетът за паричните потоци е финансов документ, който показва движението на парични средства и парични еквиваленти във вашия бизнес. Можете да видите откъде идват всички пари във вашия бизнес и къде ги харчите.
Този документ може да ви каже как управлявате операциите си. Имате ли достатъчно пари, за да управлявате бизнеса си? Можете ли да погасите предстоящите си задължения?
С това можете точно да кажете наличните пари, които имате на разположение за даден период.
1. Изберете период за покриване
Отчетите за паричните потоци обикновено се разбиват на месечни периоди. По този начин можете да видите колко сте спечелили и изразходвали.
Повечето предприятия започват своята финансова година на датата на основаването си. Но можете да изберете да започнете през други месеци (като януари), ако ви е по -удобно.
2. Подгответе данните си
Преди да създадете своя отчет за паричните потоци, трябва да имате под ръка данните си. Това ви позволява да получите точни резултати. Така че, ако имате дневник, дръжте го на ваше разположение.
Ако нямате дневник, списък с всичките ви разходи и приходи е добра отправна точка. Докато записвате датата, получателя, платеца, подробностите и размера на всяко движение на пари, можете да направите отчет за паричния поток.
3. Сортирайте данните си
Когато имате всичките си транзакции, е време да ги разделите на три категории: Операции, Инвестиции и Финансиране.
Операциите се отнасят до пари, направени и изразходвани за ежедневни дейности. Те включват пари, направени от продажба на продукти и услуги. Пари, платени от режийни разходи, заплати и запаси, също попадат в тази категория.
Инвестирането покрива разходите за дългосрочни активи като имущество и оборудване. Тук се отчитат и всички парични средства, направени от продажбата на тези активи.
Финансирането идва от инвеститори (включително собствениците) и от заеми. В този раздел обсъждаме също дивиденти и погасяване на заеми.
4. Създайте вашия Excel файл
За да започнете да съставяте своя отчет за паричните потоци, отворете Excel и създайте нов файл.
В горния ред запишете вашето [Име на компанията] Отчет за паричните потоци . Това ви позволява лесно да идентифицирате файла при отваряне.
Оставете един ред празен за форматиране, след което напишете Начален период и Краен период в следващите два реда. Направете това, за да знаете кой период точно покривате.
Отново оставете един ред празен, след което напишете Касово начало и Плащане в брой . Тези редове ще покажат отразяването на това, което имате в началото и в края на периода.
Свързани: Научете как да автоматизирате Excel и да подобрите финансовите си умения
5. Определете вашите подкатегории
Трите основни категории обикновено остават еднакви в различните компании. Подкатегориите обаче варират силно. Те ще зависят от вашия тип бизнес и операции.
За да ви помогнем да започнете, ето няколко отлични примера за категория.
1. Операции
- Под Парични потоци
- Продажби
- Под Изходящ поток
- Складова наличност
- Заплати
- Оперативни разходи: те включват режийни разходи като наем, телекомуникации, електричество.
- Лихви: това е сумата на лихвата, която плащате по заеми, които сте отпуснали.
- Данъци
2. Инвестиции
- Под Парични потоци
- Продадени активи
- Изплатени заеми: това са плащания по заеми, които сте дали на лица или институции.
- Под Изходящ поток
- Купени активи
- Издадени заеми: това са сумите, които сте заели на лица или институции.
3. Финансиране
- Под Парични потоци
- Заемане: това са пари, които получавате от кредитни институции.
- Издаване на акции: това са инвестиции, направени от собствениците и други трети страни.
- Под Изходящ поток
- Изплащане на заем: това е сумата, която харчите за връщане на главницата по заемите си.
- Дивиденти: това са парите, изразходвани при споделяне на печалби с инвеститори и собственици (включително вие).
Това са често използваните подкатегории, но не се колебайте да добавите още, както сметнете за добре. Само напомняне: всяка категория трябва да се отнася до реално изразходвани и получени парични средства.
Добавете празен ред в края на всеки списък с категории, след което напишете Нетни парични потоци - [Категория] . Това е междинната сума, която показва колко пари сте спечелили (или похарчили) за всеки раздел.
И накрая, след като изброите всички категории, подкатегории и междинни суми, в долната част, напишете Нетни парични потоци . Това показва общия приток (или отлив) на пари, които сте имали за периода.
преобразувайте едно изображение в друго онлайн
Не забравяйте да добавите празен ред между категориите (след междинната сума) и отстъп за всяка подкатегория. Можете да намерите Отстъп бутон под Подравняване раздел на Домашна лента . Това позволява по -чисто форматиране и улеснява виждането и анализа.
Също така преоразмерете първата колона, за да избегнете преливането на нейното съдържание в следващите колони. Щракнете двукратно върху ред между колони А и В да направите това автоматично.
6. Подгответе формулите си
Формулите за отчета за паричните потоци са доста прости. Всичко, от което се нуждаете, е да използвате команда за сума за междинно изчисление на всяка категория.
- Първо изберете Нетния паричен поток - клетка [Категория] под съответния период и междинна сума за категория.
- След това въведете = сума ( и изберете всички клетки за всеки раздел. Не забравяйте да държите ключ за смяна така че можете да изберете няколко клетки.
- След като приключите, натиснете Въведете ключ , и трябва да видите междинната сума за тази категория.
4. За да получите нетния паричен поток, повторете процедурата по -горе.
5. Тип = сума ( , след това изберете всяка съответна междинна сума.
6. Този път задръжте ctrl ключ за да изберете няколко клетки, които не са една до друга.
7. След като приключите, натиснете Въведете ключ отново и имате общия си паричен поток за избрания период.
За да получите края на парите си:
- Отидете в съответната клетка и въведете = сума (
- Докато задържате ctrl ключ , щракнете върху клетките с нетния паричен поток и началните стойности на паричните средства за съответния период.
- Натисни Въведете ключ и ще получите сумата, която трябва да имате в края на избрания от вас период.
7. Настройка на няколко месеца
Ако искате да сравните паричния си поток за няколко месеца, първо трябва да зададете тази формула. Под Начални пари в брой за следващия месец напишете „ = 'след това щракнете върху съответната клетка за Крайни парични средства за последния месец. Това автоматично копира Крайните парични средства за предходния месец в Началните пари на следващия месец.
Що се отнася до останалите формули, всичко, от което се нуждаете, е да ги копирате през останалите месеци, които искате да покриете.
- Задръжте смяна ключ за да изберете всички клетки от Cash Ending чак до Net Cash Flow.
- След като приключите, въведете ctrl + c да ги копирате.
- След това щракнете върху съответната клетка за Плащане в брой за следващия месец и въведете ctrl + v .
- Excel автоматично ще коригира тези формули, за да отразява правилната съответна колона.
Забележка : уверете се, че няма други стойности в клетките, които сте избрали, освен формулите.
8. Форматиране на вашите редове и числа
Форматирайте записите си, така че отрицателните числа да изглеждат червени. Това ви позволява да анализирате твърдението си много по -лесно.
- За да направите това, изберете всички цифрови записи, след което щракнете върху падащо меню в Номер раздел.
- Можете да ги намерите на Домашна лента .
3. Щракнете Още формати на номера ... Нов прозорец, наречен Форматиране на клетки ще отвори.
4. Под Номер раздела, отидете на Категория меню, след което изберете Валута .
5. Изберете правилния Символ в падащото меню.
6. След това под Отрицателни числа: подпрозорец, изберете -$ 1234,10 с червен цвят на шрифта опция.
Това би трябвало да ви позволи да видите разходите си в червено, което улеснява разграничаването на притока от изходящия поток.
Можете също така да изберете всяка категория и ред между междинна сума и да ги попълните с различни цветове. Това ще улесни разграничаването между раздели с един поглед.
Свързани: Станете съветник на Excel през 2021 г. с този пакет от курсове
9. Въведете вашите стойности
След като сте подготвили всичко, остава само да въведете действителните стойности. Не забравяйте да добавите отрицателен знак за разходите! След като приключите, вече имате попълнен отчет за паричните потоци.
Можете да получите достъп и да запазите копие от този отчет за паричните потоци тук .
Планирайте следващото си движение
След като попълните отчета си за паричните потоци, имате по -добър поглед върху ликвидността на вашия бизнес. Може да ви помогне да планирате следващите си ходове, като ви позволява да вземате мъдри решения.
С отчета за паричните потоци имате първия документ, от който се нуждаете, за да видите цялостните си бизнес резултати. Сдвоете това с отчета за доходите и баланса, тогава ще знаете точно къде стоите.
Дял Дял Туит електронна поща 3 луди формули на Microsoft Excel, които са изключително полезниТези формули на Microsoft Excel могат да повишат производителността на вашата електронна таблица и да направят нещата малко по -забавни.
Прочетете Напред Свързани теми- Производителност
- Съвети за електронни таблици
- Microsoft Excel
- Лични финанси
- Съвети за Microsoft Office
Джоуи е писател, кариерен треньор и пилот. Той разви любов към всичко компютър, откакто баща му купи настолен компютър, когато беше на 5 години. Оттогава той използва и максимизира технологиите във всеки аспект от живота си.
Още от Джоуи МоралесАбонирайте се за нашия бюлетин
Присъединете се към нашия бюлетин за технически съвети, рецензии, безплатни електронни книги и изключителни оферти!
Щракнете тук, за да се абонирате